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SAP软件汇率维护操作及相关配置介绍

admin
2024年12月7日 0:12 本文热度 150
作者微信:saplib
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声明:本文仅代表作者观点和立场,不代表任何公司!仅用于SAP软件应用学习参考。

使用SAP的企业一般都有对外贸易业务,因此,不可避免地会涉及外币核算,由于汇率变动非常频繁,如果每一笔记账都按实时汇率录入,则工作量很大,所以SAP系统解决方案是定期把最新汇率维护在系统内,做外币相关的业务时候系统会自动取到最新的汇率,不需要手工录入(比如如下)。

在讲解维护汇率操作之前,需要先了解下汇率类型的概念,SAP系统预设了不同的汇率类型,用于不同的业务(如下图)。

汇率类型可以理解是对不同业务的汇率的一种分组方式,分开设置可以更加灵活,满足更多的业务需求。在实际的项目实施中,可以直接使用标准预制汇率类型,也可以根据各公司自己业务要求进行配置。
比如:
M汇率类型是系统标准的平均汇率,用于全月的外币业务。
主要是用于当月发生的外币的业务单据(例如采购订单、销售订单等),当业务发生时,系统为依据录入的对应的外币的汇率值转换成本位币。
PEND汇率类型一般用来是期末外币重估。
这种汇率类型的有效期从每月的最后一天开始,是为了避免日常记账汇率与月末外币评估汇率混淆而特别设立的。
SAP维护汇率系统操作
大部分公司一般都在每个会计期间最后一天下班维护的汇率,使用事务码OB08维护系统默认汇率,一般要维护月末/下月初的汇率,开始日期分别为本月最后一天和下月第一天。
比如维护如下汇率类型的汇率:
汇率类型M需要维护一笔下月初的汇率。
汇率类型PEND需要维护一笔本月底的汇率。
其中月底汇率用于对本月外币余额进行评估,月初汇率作为下月外币交易汇率。
系统具体操作步骤:
本文中的月结期间为202407
输入事务码:OB08

可以按上面步骤先定位到需要维护的汇率类型。

备注:汇率的数据来源是中国人民银行(或其他可信来源)

维护完成后按回车,然后点击保存即可,这样我们就建立了一个新的汇率。

汇率维护完成后,在系统创建相关涉及到外币交易的业务,系统自动默认带出这里维护的汇率。
按同样方式维护PEND汇率
下面是SAP软件维护汇率的操作演示视频
ERP文库,赞2
SAP软件汇率相关的几个配置:
1、检查货币代码
IMG->SAP NetWeaver->常规设置->货币->检查货币代码 (OY03)

这个配置一般使用系统默认,不需要配置。

2、检查交换率类型

IMG->SAP NetWeaver->常规设置->货币->检查交换率类型(OB07)

  • 汇率:就是汇率类型,比如,M: 用于记账   P: 用于成本计划的换算。
  • 反向: OB08配置时缺少将一种货币转换为另外一种或的汇率条目,则可以使用反转汇率关系。

示例说明:配置表中缺少将 USD 转换为 CNY 的条目,则如果设置了此标识,将使用 CNY 到 USD 的转换条目。

  • EMU和参考货币:两个字段共同作用确定汇率,如果勾选EMU则必须设置参考货币

示例说明:如果系统存在USD -> CNY   COP -> CNY汇率条目,则通过参考货币CNY推断出USD->COP的汇率。通过参考货币,我们可以简化汇率的维护。

  • 买入汇率 / 销售汇率:用于确定买入价属于平均汇率的汇率类型(具体见如下官方解析)

  • 固定:汇率是根据手动输入的货币计算的(具体见如下官方解析)

3、定义货币换算的换算率(转换因子)

IMG->SAP NetWeaver->常规设->货币->定义货币换算的换算率(OBBS)

备注:在用ABAP开发相关报表的时候,通过Function取汇率的时候,需注意下这个值,不然取出汇率计算结果有问题。

定义两种货币之间的转换因子,一般使用系统默认,不用配置。

最后说明下获取汇率的BAPI

做ABAP开发经常需要用到的获取系统最新汇率的BAPI。

具体说明见如下参考代码

DATA: CW_RATE LIKE BAPI1093_0.DATA: S_C_FACTOR TYPE P DECIMALS 3,T_C_FACTOR TYPE P DECIMALS 3,.DATA: S_WAERK TYPE WAERK,T_WAERK TYPE WAERK,CURDATE TYPE RSCALDAY,L_RATE TYPE P DECIMALS 4.*1. 获取汇率信息CALL FUNCTION 'BAPI_EXCHANGERATE_GETDETAIL'EXPORTINGRATE_TYPE = 'M'   "汇率类型FROM_CURR = S_WAERKTO_CURRNCY = T_WAERKDATE = CURDATEIMPORTINGEXCH_RATE = CW_RATE.*2. 获取转换因子CALL FUNCTION 'CURRENCY_CONVERTING_FACTOR'EXPORTINGCURRENCY = S-WAERK  "货币IMPORTINGFACTOR = S_C_FACTOR.CALL FUNCTION 'CURRENCY_CONVERTING_FACTOR'EXPORTINGCURRENCY = T-WAERKIMPORTINGFACTOR = T_C_FACTOR.L_RATE = CW_RATE-EXCH_RATE * ( CW_RATE-TO_FACTOR / CW_RATE-FROM_FACTOR ) " 汇率计算 (需要注意转换因子)* ( s_c_factor / t_c_factor ) .


该文章在 2024/12/9 18:37:17 编辑过
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