1、部门通知：及时通知各部门，确保费用报销及时完成，关账前处理所有成本费用。

2、资产盘点：全面盘点存货和固定资产，确保账实相符，及时处理盘盈盘亏。

3、资产负债核实：盘点物资，核实负债，清理不良债务，保证财务数据准确。

4、往来账项核对：与往来单位核对账项，确保应收应付账款准确完整。

5、费用票据检查：确保费用报销有票据支持，符合公司政策。

6、预算执行分析：收集预算执行数据，分析执行情况，为下年预算编制提供参考。

7、发票凭证自查：确保发票和原始凭证合规、完整，符合税务要求。

8、税费申报自查：检查税费申报缴纳情况，确保无遗漏或错误。

9、财务报表自查：核对报表数据勾稽关系，检查附注完整性，确认报表编制合规。

10、税务处理：分析税费缴纳情况，计算税负，与实际情况对比调整。

11、预提暂估费用：梳理未发票费用，合理预估金额，建立预提暂估台账。

12、坏账处理：判断难收回款项，准备资料，按税法规定进行税前处理。